As operações diárias de uma empresa ou negócio necessitam de organização financeira e o fluxo de caixa é a ferramenta ideal para isso.
O fluxo de caixa, que consiste no planejamento e controle financeiro do negócio, possibilita a tomada de decisão com segurança na gestão de uma empresa.
Todos os recebimentos, pagamentos, além dos recebimentos e pagamentos previstos para o futuro devem ser lançados no sistema do fluxo de caixa, e assim é possível tomar decisões importantes tais como: antecipar despesas; planejar investimentos; organizar promoções; entre outras.
Como controlar o fluxo de caixa da empresa?
- Faça o lançamento diário de recebimentos e despesas
- Lance pagamentos e recebimentos futuros
- Avalie o capital de giro
- Avalie a possibilidade de investimentos
O ideal é que diariamente o saldo final do fluxo de caixa seja confirmado. Em casos de saldos negativos recomenda-se uma análise para descobrir as causas, que podem estar relacionadas com atraso nos recebimentos, inadimplência, queda nas vendas, entre outros.
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